ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۴۹) |
(۹۷.۴۶) |
۱۸۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۴۰.۶ |
۸۷.۳۲ |
۱۸۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
۱۸۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
۱۸۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۱۸۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۶۳.۴۵ |
۱۱۹.۴۸ |
۱۸۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۵.۲۷) |
(۹۹.۳۹) |
۱۸۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۰.۵۸) |
۳۱.۳۳ |
۱۸۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳) |
(۸۸.۵۸) |
(۶۶.۶۹) |
۱۸۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۱۸۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۱۸۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۰۷ |
۱.۲۱ |
۴,۷۶۸.۴۸ |
۷,۸۶۲.۰۱ |
۱۸۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۱۸۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۸۹ |
۰.۸۳ |
۲,۴۳۴.۶۸ |
۱,۹۴۶.۶۲ |
۱۸۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۱۸۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۳.۹۸) |
(۹۴.۰۷) |
۱۸۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۱۸۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۱۸۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۱) |
(۸۴.۹۲) |
(۹۴.۹۲) |
|