ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۱۸۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۱۸۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۱۸۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۳.۰۴) |
۱۱۸.۲۱ |
۱۸۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۱۸) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
۱۸۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
۱۸۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۱.۰۱ |
۱.۲۸ |
۳,۷۵۴.۲۹ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
۱۸۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۰۵ |
۲.۸۸ |
۱۶۴,۶۱۰.۵۴ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
۱۸۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۱۸۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۱۸۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۴۵) |
(۶۷.۰۲) |
(۸۰.۸۵) |
۱۸۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۸۵) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
۱۸۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۷.۹ |
۱۲۲.۲۵ |
۱۸۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۷) |
۱۸۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰.۳۶ |
۲۲۲.۰۵ |
۲۷۷.۳۵ |
۱۸۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۱۸۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۱۸۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۰۱ |
۱,۲۳۶.۱۷ |
۲.۱۵ |
۱۸۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۵.۰۳) |
۳۷۶.۶۵ |
|