ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۸۲) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۷۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
۱۷۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
۱۷۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۹۵ |
۱.۸۸ |
۱۱۳,۷۰۲.۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
۱۷۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳۹ |
۲۱۷.۰۲ |
۳۱۴.۱۱ |
۱۷۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۵ |
۱.۵۷ |
۲۲,۹۲۸.۹۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
۱۷۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۷ |
۱۵۹ |
۶۹۷.۸۷ |
۱۷۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۸۱ |
۱.۸۱ |
۶۹,۱۹۳.۶۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
۱۷۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
۱۷۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱۷۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵) |
(۶۹.۳۳) |
۱۷۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۸۱ |
۱۷۵.۷۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
۱۷۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۷۴ |
۸۹۶.۴۴ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
۱۷۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۷۷ |
۵۱۷.۴۹ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
۱۷۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۸۲ |
۱.۰۵ |
۱,۸۹۱.۰۴ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
۱۷۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
۱۷۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
۱۷۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۵۶ |
۱ |
۶۵۵.۴۴ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
۱۷۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۵ |
۰.۶۹ |
۲,۱۰۱.۰۴ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
|