ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
۱۷۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۴ |
۱.۵۴ |
۱۶,۰۹۰.۱۷ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
۱۷۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۷۹ |
۰.۵۶ |
۱,۶۵۴.۳۴ |
۶۷۶.۵۳ |
۱۷۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۳۱ |
۳,۴۳۳.۶۹ |
۲۱۴.۳۶ |
۱۷۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۸۵ |
۱.۴۱ |
۸۰,۳۰۱.۳۷ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
۱۷۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۱۷۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
۱۷۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۴۱ |
۱.۲۸ |
۱۶,۵۰۴.۵۹ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
۱۷۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۶) |
(۹۶.۶۶) |
۱۷۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۲) |
۱۵۱ |
(۵۴.۵۷) |
۱۷۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۱۸ |
۲۷۳.۸۸ |
۹۱.۷۹ |
۱۷۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۳۹ |
۲.۶۳ |
۵۴۶,۹۴۰.۹۱ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
۱۷۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
۱۷۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
۱۷۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۱۶ |
۰.۸۹ |
۶,۵۳۶.۷۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
۱۷۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۹۹ |
۱۰,۸۱۷.۰۴ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
۱۷۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۵۸ |
۴.۳۶ |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
۱۷۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۷۶ |
۴.۴ |
۶۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
۱۷۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۵۱ |
۱.۷ |
۲۳,۶۰۸.۱۷ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
|