صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۱.۷۷ | ۲.۰۴ | ۶۰,۱۸۳.۰۷ | ۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۷۶۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۳.۸ | ۳.۶۹ | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۷۶۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۲.۹۳ | ۳.۱۳ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۷۶۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۱.۰۵ | ۲.۳۸ | ۴,۴۷۸.۹۳ | ۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۷۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۲.۷۴ | ۳.۳۳ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۷۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۸) | ۰ |
| ۱۷۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۸) | ۰ |
| ۱۷۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۲ | ۰ |
| ۱۷۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۲.۴۴ | ۲.۴۶ | ۶۵۷,۸۱۶.۵۳ | ۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۷۷۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۱.۱۸ | ۱.۲۴ | ۷,۲۶۶.۳۵ | ۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۷۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | (۰.۶۵) | (۰.۳۸) | (۹۰.۵۸) | (۷۴.۷۷) |
| ۱۷۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۳.۲۹ | ۳.۱۴ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۷۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۱) | ۰ |
| ۱۷۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱.۷۵ | ۰ |
| ۱۷۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۲.۶۴ | ۳.۱۸ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۷۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | (۰.۶۶) | (۰.۰۷) | (۹۱.۱۹) | (۲۲.۸۳) |
| ۱۷۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۱۸.۹۴ | ۱۴۳.۵۵ |
| ۱۷۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۴.۴۴ | ۴.۴۳ | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۷۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۳.۵۸ | ۳.۹۲ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2