ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۹۹ |
(۰.۸۳) |
۳,۵۴۷.۳۷ |
(۹۵.۱۵) |
۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
۱۶۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
۱۶۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۴۶ |
۲.۰۸ |
۱۹,۸۳۹.۰۳ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
۱۶۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۲) |
(۸۹.۷۹) |
(۹۲.۹) |
۱۶۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۳ |
۲.۳۶ |
۱۰,۸۹۵.۸۳ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
۱۶۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۷۱ |
(۱.۶۶) |
۱,۲۳۶.۶۷ |
(۹۹.۷۸) |
۱۶۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۶.۰۳) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۱۶۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۷ |
۰ |
۱۶۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۳.۲۱) |
۲۹.۱۵ |
۱۶۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
۱۶۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
۱۶۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۸ |
۰ |
۱۶۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۳.۸۴) |
(۹۸.۰۸) |
۱۶۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|