ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۰۶ |
۳.۵۸ |
۶,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۷۳ |
۳.۰۹ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۳ |
(۷۰.۱۷) |
۱۹۶.۲۸ |
۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۲۳.۵۷ |
۱۰۹.۹۴ |
۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۹ |
۲.۵۳ |
۹۷,۶۲۴.۵۱ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۸۵ |
۱.۷۸ |
۲,۱۰۹.۳۸ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۹۱ |
۲.۳۸ |
۹۸,۲۶۹.۷۴ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۶۱ |
۲.۴۱ |
۳۴,۱۶۹.۵ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۰.۹۱) |
(۹۳.۲۸) |
۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۱۳ |
۱.۱۲ |
۵,۸۸۳.۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۰۶ |
۳.۶۳ |
۶,۰۳۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
|