ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۷۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۷۶ |
۲.۶۷ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
۱۷۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
۱۷۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷۶) |
۱۷۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۹ |
(۷۱.۶۲) |
۳۱۷.۳۹ |
۱۷۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۶۲ |
۱.۵۶ |
۳۴,۶۷۰.۲۶ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
۱۷۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
۱۷۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
۱۷۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۶۲۹.۲۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
۱۷۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۰۱ |
۱۹۸.۶۶ |
۱۷۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۳ |
۲.۴۹ |
۱۵۵,۸۲۴.۷۹ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
۱۷۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۱.۰۴ |
۴۶۷.۵۷ |
۱۷۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۹) |
(۵۵.۸) |
۱۷۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
۱۷۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
۱۷۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
۱۷۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۴ |
۱.۵۴ |
۱۶,۰۹۰.۱۷ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
۱۷۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۷۹ |
۰.۵۶ |
۱,۶۵۴.۳۴ |
۶۷۶.۵۳ |
۱۷۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۳۱ |
۳,۴۳۳.۶۹ |
۲۱۴.۳۶ |
|