ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
۱۷۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۸ |
۰ |
۱۷۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۳.۸۴) |
(۹۸.۰۸) |
۱۷۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۱۷۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۴۲ |
۰ |
۱۷۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۴۳ |
۲.۰۱ |
۱۷,۸۰۶.۶۲ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
۱۷۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۳۸ |
۲.۸۲ |
۵۴۲,۶۶۷.۴۱ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
۱۷۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۳۹ |
۲.۶۷ |
۵۵۲,۴۰۴.۸۹ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
۱۷۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۴,۵۲۸.۳۴ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
۱۷۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۶۴) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۱۷۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
۱۷۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۶ |
۰ |
۱۷۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۵۸ |
۱.۰۳ |
۳۰,۰۰۱.۱۳ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
۱۷۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۸۹ |
۲.۹۳ |
۹۲,۹۸۰.۶ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
۱۷۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۱۵ |
۰.۹۷ |
۶,۴۹۰.۱۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
۱۷۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۸۳ |
۳.۵۴ |
۹۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
۱۷۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۶۵ |
۷,۴۲۷.۱۸ |
۹۶۵.۸۷ |
۱۷۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
۱۷۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
|