ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
۱۸۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
۱۸۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۵۶ |
۱ |
۶۵۵.۴۴ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
۱۸۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۵ |
۰.۶۹ |
۲,۱۰۱.۰۴ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
۱۸۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۸.۷۷ |
۴۸.۴ |
۱۸۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۴.۱۶ |
۱۳۹.۷۳ |
۱۸۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۷ |
۱.۱۵ |
۱,۱۸۷.۳۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
۱۸۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
۱۸۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
۱۸۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۵.۰۱) |
۱۸۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱ |
۱.۰۸ |
۳,۶۴۰.۳ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
۱۸۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۹۷ |
۱,۳۲۶.۸۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
۱۸۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۵۲ |
۱.۵۱ |
۲۴,۳۴۱.۱۵ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
۱۸۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۵۸ |
۲۴,۸۴۰.۹۳ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
۱۸۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
۱۸۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
۱۸۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵۳ |
۵۸۹.۵۳ |
۵۹۹.۰۱ |
۱۸۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۵۱ |
۱۰۲.۵ |
۱۸۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۴۸ |
۹۵۵.۶۷ |
۴۷۰.۷۴ |
|