ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۱۸۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۵۱ |
۵۲۰.۷۸ |
۵۴۵.۷۳ |
۱۸۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۲۳.۹۳ |
۲۹۶.۵۴ |
۱۸۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۸۸ |
۲,۰۹۰.۸۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
۱۸۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۱۹ |
۱۹.۸۳ |
۱۸۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۲۱ |
(۳۰.۱) |
۱۱۱.۲۲ |
۱۸۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
۱۸۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
۱۸۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۵۱.۳۴ |
۴۴.۷۳ |
۱۸۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۴۷.۸۵ |
۹۵۷.۱۵ |
۱۸۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۱.۴۷ |
۵۹.۲ |
۱۸۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۱.۴۸) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۹.۵۷) |
۱۸۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۴.۶۹ |
(۲۱.۹۴) |
۱۸۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
۱۸۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۱۸۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۱.۰۶) |
۶۸.۴۹ |
۱۸۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰.۸۹ |
۷۰۰.۰۷ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
۱۸۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۰.۸۵ |
۲۹۸.۵ |
۱۸۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۴۹) |
(۹۷.۴۶) |
|