ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۵۶ |
۱ |
۶۵۵.۴۴ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
۱۷۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۵ |
۰.۶۹ |
۲,۱۰۱.۰۴ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
۱۷۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۸.۷۷ |
۴۸.۴ |
۱۷۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۴.۱۶ |
۱۳۹.۷۳ |
۱۷۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۷ |
۱.۱۵ |
۱,۱۸۷.۳۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
۱۷۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
۱۷۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
۱۷۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۵.۰۱) |
۱۷۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱ |
۱.۰۸ |
۳,۶۴۰.۳ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
۱۷۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۹۷ |
۱,۳۲۶.۸۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
۱۷۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۵۲ |
۱.۵۱ |
۲۴,۳۴۱.۱۵ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
۱۷۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۵۸ |
۲۴,۸۴۰.۹۳ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
۱۷۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
۱۷۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
۱۷۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵۳ |
۵۸۹.۵۳ |
۵۹۹.۰۱ |
۱۷۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۵۱ |
۱۰۲.۵ |
۱۷۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۴۸ |
۹۵۵.۶۷ |
۴۷۰.۷۴ |
۱۷۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۳ |
۲,۴۹۴.۸۹ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
۱۷۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۵۱ |
۱.۰۸ |
۵۳۷.۷۱ |
۴,۹۲۴.۱۳ |
|