ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۰.۱۱) |
(۶۲.۷۳) |
۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۱.۱۷) |
۷۲.۶۴ |
۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۳۱ |
۲.۴ |
۱۱,۶۲۱.۵۶ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۴۴ |
۴.۲۳ |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۹۲ |
۴.۴۸ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۶۹ |
۳.۸ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۷ |
۳.۱ |
۴۷,۰۵۱.۵۸ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۴۴ |
۲.۸۴ |
۶۶۵,۳۱۰.۷۲ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۲۶ |
۳.۷ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۳ |
۳.۷ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۱ |
۲.۱۸ |
۱۹۵,۵۲۸.۹۷ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۶۹ |
۲.۴۲ |
۴۵,۳۵۰.۱۲ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۱۷ |
۲.۷۵ |
۲۵۰,۴۸۹.۰۱ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|