ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۲۳.۵۷ |
۱۰۹.۹۴ |
۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۹ |
۲.۵۳ |
۹۷,۶۲۴.۵۱ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۸۵ |
۱.۷۸ |
۲,۱۰۹.۳۸ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۹۱ |
۲.۳۸ |
۹۸,۲۶۹.۷۴ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۶۱ |
۲.۴۱ |
۳۴,۱۶۹.۵ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۰.۹۱) |
(۹۳.۲۸) |
۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۱۳ |
۱.۱۲ |
۵,۸۸۳.۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۰۶ |
۳.۶۳ |
۶,۰۳۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۳۷ |
۲,۵۲۷.۳ |
۲۸۲.۳ |
۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۶۶ |
۲.۴۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۲۳ |
۲.۱۶ |
۳۱۱,۲۸۹.۶ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
|