ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۳۳ |
۴.۲۷ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۴۶ |
۴.۳۸ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۱.۴۷) |
۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۷۵ |
۱۷,۹۹۴.۸۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۹۸ |
۳.۳ |
۴,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۷۷ |
۲.۰۴ |
۶۰,۱۸۳.۰۷ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۸ |
۳.۶۹ |
۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۹۳ |
۳.۱۳ |
۳,۷۵۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۳۸ |
۴,۴۷۸.۹۳ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۷۴ |
۳.۳۳ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۴۴ |
۲.۴۶ |
۶۵۷,۸۱۶.۵۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۸ |
۱.۲۴ |
۷,۲۶۶.۳۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۵۸) |
(۷۴.۷۷) |
|