ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۷۷) |
(۷۲.۱۳) |
۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۳۸ |
۲.۷۲ |
۵۳۱,۸۱۳.۵۹ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۸) |
(۹۴.۳۶) |
۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۱۱) |
(۸۰.۴۸) |
۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۸۷ |
۳.۲۱ |
۸۷,۵۰۹.۸ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۹۱ |
۳.۰۸ |
۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۶۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۸.۵۴ |
(۴۶.۵۶) |
۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۳۰.۷۲ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۱ |
۵۴.۰۲ |
۵۴۳.۹۵ |
۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۴۴ |
۴.۱۱ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷) |
(۹۳.۹۴) |
(۹۲.۳۲) |
۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۳۸ |
۹۴۲.۸۶ |
۲۹۳.۱۱ |
|