ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۱۵۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۷۱ |
۱.۹۱ |
۴۸,۹۴۹.۱۷ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
۱۵۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۴۴) |
(۹۵.۹۷) |
۱۵۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۷۵) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۵۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۶) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
۱۵۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۷) |
(۶۲.۶۶) |
۱۵۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
۱۵۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
۱۵۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۳۷ |
۷۴,۹۶۴.۴۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
۱۵۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۴۵ |
۳.۵۵ |
۶۹۱,۲۷۹.۰۴ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
۱۵۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۶۵ |
۱.۸۶ |
۳۸,۶۹۳.۸۳ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
۱۵۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۳.۳۳ |
(۷۲.۳۲) |
۱۵۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۶ |
۱.۷۷ |
۷۸۶.۰۱ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
۱۵۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
۱۵۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۱۵۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۷) |
(۷۸.۵۷) |
(۹۵.۹۵) |
۱۵۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
۱۵۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
۱۵۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۳۵ |
۱,۶۲۲.۳۶ |
۲۶۳.۵۹ |
|