ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۲ |
۰.۵۳ |
۷,۷۵۸.۷۴ |
۵۹۷.۳۲ |
۱۵۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۱۵۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۱۵۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
۱۵۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۵۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۶.۸۹ |
۴.۱۷ |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
۱۵۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۹ |
۲.۵۸ |
۳,۴۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
۱۵۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۵.۴۸) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۵۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۲۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۵۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۸۱) |
۱۵۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۱۵۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۱۵۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۳۵) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۵۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۱۰.۳۸) |
۵۹۳.۳۱ |
۱۵۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۳.۸۴ |
۵۳.۲۴ |
۱۵۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۸۷) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۵۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۳۳) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۵۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
۱۵۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|