ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۰۷ |
۸۸۱.۰۸ |
۳۱.۰۷ |
۱۴۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
۱۴۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
۱۴۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۰۴ |
۱.۷۲ |
۱۵۷,۸۰۹.۳۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
۱۴۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۶۵ |
۳۹,۲۴۱.۳۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
۱۴۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲.۲۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
۱۴۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶) |
۱۴۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۵۳ |
۲.۸۴ |
۹۲۲,۴۰۹.۵۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
۱۴۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
۱۴۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
۱۴۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۷ |
۱۰۳.۸۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
۱۴۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۸۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۶۳) |
۱۴۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۷۹) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۴۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۵۱) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۱۴۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۲۵ |
۸۵۵.۵۲ |
۱۵۱.۶۲ |
۱۴۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
۱۴۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۱۴۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۷۱ |
۱.۹۱ |
۴۸,۹۴۹.۱۷ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
۱۴۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۴۴) |
(۹۵.۹۷) |
|