ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۴۸) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۵) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۲ |
۰.۵۳ |
۷,۷۵۸.۷۴ |
۵۹۷.۳۲ |
۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۶.۸۹ |
۴.۱۷ |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۹ |
۲.۵۸ |
۳,۴۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۵.۴۸) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۲۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۸۱) |
۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۳۵) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۱۰.۳۸) |
۵۹۳.۳۱ |
۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۳.۸۴ |
۵۳.۲۴ |
|