صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | (۱.۶۶) | (۱.۸۲) | (۹۹.۷۸) | (۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۰.۱۹ | ۰.۲۳ | ۹۷.۵ | ۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | (۰.۷۳) | (۱.۱۸) | (۹۳.۰۴) | (۹۸.۷) |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۴۵) | ۰ |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۰.۵۶ | ۰.۶۱ | ۶۶۳.۵۵ | ۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۱.۲۸ | ۰.۹۳ | ۱۰,۲۰۶.۲۸ | ۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۰.۱ | ۰.۲۴ | ۴۴.۲۲ | ۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | (۰.۸۸) | (۰.۶۸) | (۹۶.۰۵) | (۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۲.۷۸ | ۳.۰۲ | ۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۷۹ | ۰ |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۶۷) | ۰ |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۱.۶۱ | ۱.۶۲ | ۳۴,۲۹۶.۱۳ | ۳۵,۴۶۵.۱۱ |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۰.۹۹ | ۱.۰۸ | ۳,۵۴۳.۰۱ | ۴,۹۰۹.۵۴ |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۱.۲۸ | ۱.۵۸ | ۱۰,۱۶۹.۶۸ | ۳۰,۰۲۰.۱۴ |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | (۲.۹) | (۲.۵۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | (۱.۳۹) | (۱.۳۱) | (۹۹.۴) | (۹۹.۱۹) |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۳۱) | ۰ |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۲) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2