ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۳۱) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۰.۵۶) |
۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۱۷ |
۲.۱۸ |
۲۵۶,۸۵۵.۲۸ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۰۱ |
۱.۹۶ |
۱۴۱,۸۷۶.۱۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۹۱) |
۳۶.۷۳ |
۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۶.۳۵) |
۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۳۲ |
۲.۵۴ |
۱۱,۷۳۹.۹۴ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۰۴ |
۳.۰۱ |
۱۶۱,۱۷۹.۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۲.۵۷) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۸ |
(۵۰.۸۱) |
۲۹۲.۴۵ |
۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۲.۰۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۹.۸۳) |
۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۷۷) |
(۷۲.۱۳) |
۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۳۸ |
۲.۷۲ |
۵۳۱,۸۱۳.۵۹ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|