ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۲۲ |
۱.۲۳ |
۸,۱۵۱.۷۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
۱۴۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۴۲) |
(۸۷.۲۴) |
۱۴۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۷ |
۱.۵۸ |
۴,۷۱۸.۷۴ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
۱۴۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
۱۴۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۱۴۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۱۲ |
۳.۷۳ |
۷,۳۶۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
۱۴۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۶۸ |
۱.۸۲ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
۱۴۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۷۶ |
۱.۳ |
۵۸,۸۸۷.۵۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
۱۴۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۹ |
۰.۷۸ |
۲,۵۷۱.۹۶ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
۱۴۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۱۵ |
۲.۱۸ |
۲۳۷,۳۱۶.۳۳ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
۱۴۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
۱۴۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
۱۴۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۵ |
(۹.۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
۱۴۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۵۱) |
(۶۲.۷۹) |
۱۴۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۰۵) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
۱۴۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
۱۴۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
۱۴۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۱۴۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|