ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۸) |
۳۳.۱۴ |
(۲۴.۲۳) |
۱۴۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۷۵ |
(۷۴.۱۶) |
۱۴۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۴۹.۷۶) |
(۹۱.۲۸) |
۱۴۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۰۵ |
۲.۱۸ |
۱۶۳,۰۳۶.۸۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
۱۴۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۳۴ |
۳,۲۱۷.۲۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
۱۴۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
۱۴۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
۱۴۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۱.۰۴) |
(۴۸.۷۹) |
۱۴۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۵۲ |
۳,۵۲۹.۴ |
۵۷۵.۳۹ |
۱۴۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۴۹ |
۲.۷۱ |
۷۸۲,۵۶۲.۳۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
۱۴۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۸۶ |
۲.۶۲ |
۸۳,۰۰۵.۲۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
۱۴۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۱۲ |
۱.۷۳ |
۵,۷۲۹.۵۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
۱۴۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
۱۴۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
۱۴۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۷۵ |
۱,۳۵۲.۲۵ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
۱۴۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۹.۳) |
۱۴۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۲۲ |
۱.۲۳ |
۸,۱۵۱.۷۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
۱۴۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۴۲) |
(۸۷.۲۴) |
۱۴۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۷ |
۱.۵۸ |
۴,۷۱۸.۷۴ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
|