ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۷۸) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۴۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۱۴۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
۱۴۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۷) |
(۱) |
(۹۲.۲) |
(۹۷.۴۱) |
۱۴۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
۱۴۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰ |
۱.۲۸ |
(۰.۸۲) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
۱۴۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۴) |
(۶۸.۹۸) |
۱۴۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵) |
(۱.۶۸) |
(۸۳.۹۵) |
(۹۹.۷۹) |
۱۴۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
۱۴۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۱۴۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۲ |
۱,۴۸۴.۷۲ |
۱۱۰.۳۳ |
۱۴۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۱۳ |
۰.۶ |
۵,۸۵۰.۷۷ |
۷۷۸.۲۷ |
۱۴۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۹) |
۲,۵۸۱.۱۹ |
(۵۰.۰۱) |
۱۴۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴) |
(۵۵.۵۹) |
(۷۶.۹۷) |
۱۴۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۸۵ |
۲.۲۳ |
۸۱,۷۱۵.۰۹ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
۱۴۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۱۴۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
۱۴۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۵) |
(۸۱.۳۹) |
(۹۷.۸۹) |
۱۴۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۸) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|