ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۸۹) |
(۹۷.۲۶) |
۱۳۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۱۳۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۱۳۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۶۱.۹۸) |
(۸۲.۷) |
۱۳۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۶.۰۴) |
(۵۷.۴۵) |
۱۳۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۱.۲۵) |
۱۳۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۸۵) |
(۹۵.۰۴) |
۱۳۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۷۷) |
(۸۱.۱۱) |
۱۳۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۱۳۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
۱۳۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۶) |
۱۶.۱۳ |
(۸۹.۰۵) |
۱۳۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۱.۴۸) |
(۹۶.۴) |
۱۳۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۶۵.۴۸) |
(۸۷.۱۳) |
۱۳۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۸.۴۷ |
۸۴.۲۴ |
۱۳۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۳۸ |
۳.۹۴ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
۱۳۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۱۳۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۱۳۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۱۳۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۸۵ |
۱.۸۲ |
۷۹,۰۴۴.۴۷ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
|