ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
۱۳۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
۱۳۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
۱۳۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
۱۳۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۰۱ |
۱.۳۴ |
۳,۸۸۰.۸۲ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
۱۳۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۶۹ |
۲.۸۹ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
۱۳۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۷۲ |
۵,۵۲۲.۵۹ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
۱۳۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۷۴ |
۱.۲۹ |
۱,۳۹۹.۳۴ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
۱۳۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۶۴ |
۱.۸۶ |
۳۷,۴۱۲.۳۶ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
۱۳۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۱۳۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
۱۳۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۳.۲۱) |
(۶۲.۷۴) |
۱۳۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۸۵ |
۲,۶۶۳.۷۵ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
۱۳۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۵۲ |
۲.۰۷ |
۸۷۲,۵۱۶.۳ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
۱۳۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۸ |
۰.۵ |
۱,۷۳۶.۴۵ |
۵۲۱.۸۷ |
۱۳۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷) |
(۸۷.۸۹) |
(۹۲.۱۷) |
۱۳۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|