ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۸.۵۱) |
۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۲) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۸.۳۵) |
۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴۳ |
۴۲۹.۳۱ |
۳۸۵.۹۱ |
۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۳۳ |
۱.۳۲ |
۱۲,۳۸۰.۹ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۸.۳۱) |
(۲۳.۸۵) |
۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۷.۰۳) |
۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۵۴.۲۲) |
(۹۰.۳۴) |
۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۷.۷) |
۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۴۱ |
۱۲۵.۶۱ |
۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۵) |
(۶۵.۵) |
(۹۰.۶۴) |
۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۳) |
(۷۸.۵۸) |
(۹۳.۰۶) |
۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۹۶) |
(۹۴.۰۵) |
۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱) |
(۳۱.۹۴) |
(۲۹.۶۴) |
|