ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۶۵ |
۹۱۸ |
۹۵۸.۳۶ |
۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۱۱) |
(۹۰.۳۸) |
۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۴۴ |
۷۳۰.۶۵ |
۳۹۶.۷۱ |
۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۱۲ |
(۳۱.۱۳) |
۵۶.۶۹ |
۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۳) |
۸۰.۷۸ |
(۱۱.۷۴) |
۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۴۴ |
۱.۴۸ |
۱۸,۶۴۶.۵۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۱۳ |
۱.۱۴ |
۶,۰۰۹.۳۹ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۶.۰۴) |
۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۱۰.۸۷ |
۲۷.۳۶ |
۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۱۷ |
۲.۱۲ |
۲۴۹,۴۱۷.۸۸ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۷ |
۰.۸۷ |
۳,۳۱۳.۹۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۹) |
۳۵۴.۴۸ |
(۵۰.۴۲) |
۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۵۴) |
(۹۵.۸) |
|