ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۸.۳۳ |
۳۰۶.۴۶ |
۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۸۷ |
۱.۷۱ |
۸۷,۵۸۷.۵۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۳۸ |
۲.۲ |
۵۴۳,۸۲۷.۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۳۲ |
۱.۵۶ |
۱۱,۹۳۸.۶۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۹ |
۱۲۶.۹۲ |
۱۸۹.۱۱ |
۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۸ |
(۱۶.۷۵) |
۱۷۶.۱۵ |
۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۱۸ |
۱.۲۵ |
۷,۱۳۴.۰۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۲.۹۱ |
(۵۴.۱۵) |
۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۱) |
(۵۹.۳۹) |
(۲.۳۳) |
۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۷۹ |
۳۶۹.۲۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۳) |
(۵۶.۰۷) |
(۶۹.۶) |
۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶) |
(۷۱.۵۵) |
(۸۸.۸۱) |
۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۳.۸۲) |
|