ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۸) |
(۸۳.۰۶) |
(۸۸.۲۳) |
۱۱۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۱ |
۱.۴۷ |
۳۳,۵۸۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
۱۱۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۹) |
(۸۶.۸۶) |
(۹۷.۳۶) |
۱۱۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۴۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۶۷.۵۸ |
۱۸۹.۶۹ |
۱۱۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
۱۱۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۱۱۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۷.۰۳ |
۱۰۲.۵۷ |
۱۱۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۷.۴۸) |
۱۱۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۵.۴۸) |
۳۶.۴۸ |
۱۱۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۵۹.۹۵) |
۱۱۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۸۴ |
۱.۳۴ |
۱,۹۸۷.۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
۱۱۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
۱۱۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۱۱۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۶۴ |
۵,۶۴۰.۶۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
۱۱۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۵۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
۱۱۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۶۵) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۱۱۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۱۵) |
۱۰۸.۳۷ |
(۴۲.۰۸) |
۱۱۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۰۱ |
۱.۶۵ |
۱۴۰,۹۷۰.۲۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
|