ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۶۸) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۵۹) |
۱۱۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
۱۱۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
۱۱۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۸.۷۱ |
۱۴۲.۷۵ |
۱۱۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
۱۱۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۲.۵۱ |
۶۱۳.۶۹ |
۱۱۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۵۰.۰۶ |
۱۲۰.۹۸ |
۱۱۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۷۶ |
۲.۵۴ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
۱۱۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
۱۱۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۱۱۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸۱ |
۱,۴۳۱.۳۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
۱۱۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۰۵ |
۶۰۲.۱۵ |
۲۰.۱ |
۱۱۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
۱۱۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۸۴.۲۱ |
۹۵.۴۷ |
۱۱۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۵۸ |
۲.۵۷ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
۱۱۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
۱۱۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
۱۱۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۱۶.۰۶) |
(۷۱.۵۷) |
۱۱۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۴۸) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|