ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۱۴۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۱۴۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۴۷ |
۲.۸۹ |
۷۴۲,۶۶۸.۰۵ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
۱۴۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۰۴ |
۴۴۶.۴۵ |
۱۶.۹۳ |
۱۴۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۵۴) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۱۴۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
۱۴۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۸) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۴۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۱۴۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۱۴۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۲۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۶۱) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۱۴۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۴۲.۹۴) |
(۷۷.۲۹) |
۱۴۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۲۷ |
۱.۶۱ |
۹,۹۲۴.۵۹ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
۱۴۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
۱۴۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
۱۴۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
۱۴۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۲.۰۲) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
۱۴۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
۱۴۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۹۹ |
۱.۴۱ |
۳,۴۹۱ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
|