صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۰.۷۱ | ۰.۴۷ | ۱,۲۳۵.۷۷ | ۴۴۶.۳ |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۲ | ۲.۰۹ | ۱۳۷,۰۷۷.۱۵ | ۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۴۸) | ۰ |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۴۸) | ۰ |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۰.۹ | ۱.۲۶ | ۲,۵۶۴.۴۱ | ۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | (۰.۱۲) | (۰.۳۱) | (۳۶.۱۸) | (۶۷.۸۴) |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۱.۰۵ | ۱.۰۷ | ۴,۴۱۶.۲۷ | ۴,۷۸۴.۵۲ |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰.۷۲ | ۰.۹۲ | ۱,۲۸۰.۷۷ | ۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۱.۸۷ | ۱.۷۳ | ۸۷,۴۲۱.۱۴ | ۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۳۳) | ۰ |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۳۳) | ۰ |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱.۶۸ | ۰ |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱.۰۹ | ۱.۶۵ | ۵,۱۶۲.۶ | ۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۳۴) | ۰ |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۲) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2