ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
۱۴۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰ |
۱.۲۸ |
(۰.۸۲) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
۱۴۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۴) |
(۶۸.۹۸) |
۱۴۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵) |
(۱.۶۸) |
(۸۳.۹۵) |
(۹۹.۷۹) |
۱۴۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
۱۴۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۱۴۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۲ |
۱,۴۸۴.۷۲ |
۱۱۰.۳۳ |
۱۴۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۱۳ |
۰.۶ |
۵,۸۵۰.۷۷ |
۷۷۸.۲۷ |
۱۴۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۹) |
۲,۵۸۱.۱۹ |
(۵۰.۰۱) |
۱۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴) |
(۵۵.۵۹) |
(۷۶.۹۷) |
۱۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۸۵ |
۲.۲۳ |
۸۱,۷۱۵.۰۹ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
۱۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۱۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
۱۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۵) |
(۸۱.۳۹) |
(۹۷.۸۹) |
۱۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۸) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۸۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
۱۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۸۵) |
(۹۳.۹۵) |
۱۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۹۶ |
۱.۴۱ |
۳,۱۴۰.۸۲ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
۱۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
|