ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۷) |
۰ |
۱۹۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۵۶ |
۱.۲۱ |
۶۷۶.۶ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
۱۹۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۱۹۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۷۵ |
۲,۲۰۶.۵ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
۱۹۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۶۴.۴۲ |
(۴۳.۹۲) |
۱۹۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۵۲.۰۱ |
۲.۰۲ |
۱۹۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۱۹۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۱۹۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۴۵ |
۱.۶۷ |
۱۸,۷۸۰.۹۹ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
۱۹۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۴۸ |
۲۱۹.۶۹ |
۴۶۸.۳۴ |
۱۹۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱۹۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۲.۷۶ |
۱۲۵.۶۴ |
۱۹۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۱۰.۴۶ |
۲۲.۷۱ |
۱۹۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۱۹۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
۱۹۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۴.۹۹) |
(۳۹.۲۶) |
۱۹۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۶) |
(۶۹.۸۶) |
(۸۱.۵۶) |
۱۹۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۴۶ |
۲,۴۷۷.۰۸ |
۴۲۸.۲۸ |
۱۹۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۴۲ |
۹۸۸.۶۲ |
۳۶۶.۸۵ |
|