ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۶۱ |
۵۹.۰۸ |
۸۲۷ |
۱۹۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۹.۰۳ |
۸۰.۷۶ |
۱۹۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۵.۹۵ |
۲۶.۷ |
۱۹۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۴.۸ |
۷.۳۷ |
۱۹۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۶.۵۳) |
(۵۷.۳۲) |
۱۹۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
۱۹۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
۱۹۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۶۳ |
۵۵۵.۲۸ |
۸۹۴.۴ |
۱۹۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷) |
(۸۸.۱۳) |
(۹۲.۳۸) |
۱۹۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۴۲ |
۱.۳۶ |
۱۶,۸۵۷.۱۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
۱۹۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹۳ |
۱.۳۱ |
۲,۷۸۸.۹۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
۱۹۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۵۸) |
(۴۰.۷) |
۱۹۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
۱۹۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
۱۹۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۴.۷) |
۱۱۶.۷ |
۱۹۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۲۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
۱۹۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۱) |
(۵۷.۸۲) |
(۳۲.۶۵) |
۱۹۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۷۶ |
۱.۱۹ |
۱,۴۶۶.۲۳ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
۱۹۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۹ |
(۱۰.۴۱) |
۳۱۹.۷۴ |
|