صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۱.۸۵ | ۱.۴۱ | ۸۰,۳۰۱.۳۷ | ۱۶,۳۶۵.۲۹ |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۷۸) | ۰ |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۸۹ | ۰ |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۱.۴۱ | ۱.۲۸ | ۱۶,۵۰۴.۵۹ | ۱۰,۳۳۱.۲۴ |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | (۰.۷۵) | (۰.۹۳) | (۹۳.۶) | (۹۶.۶۶) |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۰.۲۵ | (۰.۲۲) | ۱۵۱ | (۵۴.۵۷) |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۰.۳۶ | ۰.۱۸ | ۲۷۳.۸۸ | ۹۱.۷۹ |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۲.۳۹ | ۲.۶۳ | ۵۴۶,۹۴۰.۹۱ | ۱,۳۱۷,۲۰۰.۸۸ |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۰۸) | ۰ |
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱.۱۶ | ۰.۸۹ | ۶,۵۳۶.۷۲ | ۲,۴۵۹.۳۸ |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱.۲۹ | ۰.۹۹ | ۱۰,۸۱۷.۰۴ | ۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۳.۵۸ | ۴.۳۶ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۳۹۱,۶۳۶.۳۲ |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۳.۷۶ | ۴.۴ | ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۷۶,۹۲۶,۷۵۹.۸۶ |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۱.۵۱ | ۱.۷ | ۲۳,۶۰۸.۱۷ | ۴۶,۱۹۱ |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۷۷) | ۰ |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | (۱.۳۳) | (۱.۴) | (۹۹.۲۵) | (۹۹.۴۲) |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | (۲.۳۶) | (۱.۹۱) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2