ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
۲۲۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۱.۲۳) |
۲۲۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۵۵ |
۴۴۵.۷۵ |
۶۳۷.۸۹ |
۲۲۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۸۵ |
۷۶۸.۴۷ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
۲۲۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
۲۲۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۰.۷۸) |
(۸۲.۰۶) |
۲۲۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
۲۲۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
۲۲۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
۲۲۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۱ |
۹۰۵.۰۲ |
۵۴۲.۰۵ |
۲۲۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۶۸ |
۳۸۸.۹۱ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
۲۲۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۹) |
(۷۰.۹۸) |
(۶۵.۲۳) |
۲۲۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۴۰.۵۶ |
۱۷.۶ |
۲۲۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
۲۲۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
۲۲۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۸.۳۶ |
۳۴.۲۳ |
۲۲۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
۲۲۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۲۳ |
۱.۴۴ |
۸,۴۷۱.۵۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
۲۲۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱ |
۵۵.۹۹ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
|