ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۶۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۱۳) |
(۶۶.۷) |
(۳۸.۸۷) |
۲۲۶۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
(۰.۶) |
(۰.۲) |
(۸۹.۰۸) |
(۵۱.۳۵) |
۲۲۶۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۱.۹) |
(۴۷.۵) |
۲۲۶۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۴.۶۵) |
(۱۲.۰۹) |
۲۲۶۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۹) |
(۸۸.۲۵) |
۲۲۶۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
۲۲۶۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۲۲۶۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۴) |
(۴۹.۲۷) |
(۴۰.۴۲) |
۲۲۶۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۵۶ |
۰.۸۷ |
۲۲۷۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۶.۸ |
۷.۰۲ |
۲۲۷۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱) |
(۶.۹۷) |
(۳۰.۱۹) |
۲۲۷۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۷) |
۷.۵۶ |
۲۲۷۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
۲۲۷۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
۲۲۷۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۳۸) |
۳.۳۲ |
۲۲۷۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
۲۲۷۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۰.۶۹) |
(۴۳.۱۸) |
۲۲۷۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۳) |
(۶۵.۳۶) |
(۳۸.۰۵) |
۲۲۷۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۸ |
(۳۴.۶) |
۳۵.۴۴ |
|