صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۰.۵ | ۰.۳۸ | ۵۲۳.۹۳ | ۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۰.۸۵ | ۰.۸۸ | ۲,۰۹۰.۸۳ | ۲,۳۸۴.۲۶ |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰.۰۵ | ۳۳.۱۹ | ۱۹.۸۳ |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | (۰.۱) | ۰.۲۱ | (۳۰.۱) | ۱۱۱.۲۳ |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳ | ۰ |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۲۹) | ۰ |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۰.۲۵ | ۰.۱ | ۱۵۱.۳۴ | ۴۴.۷۳ |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۰.۴۱ | ۰.۶۵ | ۳۴۷.۸۵ | ۹۵۷.۱۵ |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۰.۲۳ | ۰.۱۳ | ۱۳۱.۴۷ | ۵۹.۲ |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | (۰.۸۱) | (۱.۴۸) | (۹۴.۸۹) | (۹۹.۵۷) |
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۰.۱۵ | (۰.۰۷) | ۷۴.۶۹ | (۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۳۵) | ۰ |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳۲) | ۰ |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | (۰.۰۳) | ۰.۱۴ | (۱۱.۰۶) | ۶۸.۴۹ |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۰.۵۷ | ۰.۸۹ | ۷۰۰.۰۷ | ۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۰.۱۵ | ۰.۳۸ | ۷۰.۸۵ | ۲۹۸.۵ |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | (۰.۷۵) | (۱) | (۹۳.۴۹) | (۹۷.۴۶) |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۰.۰۹ | ۰.۱۷ | ۴۰.۶ | ۸۷.۳۲ |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۳۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2