صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | (۰.۰۴) | ۰.۲۱ | (۱۳.۰۴) | ۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | (۲.۱۸) | (۳.۴۱) | (۹۹.۹۷) | (۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | (۱.۲۱) | (۱.۹۴) | (۹۸.۸۴) | (۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۱.۰۱ | ۱.۲۸ | ۳,۷۵۴.۲۹ | ۱۰,۳۷۸.۱۷ |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۲.۰۵ | ۲.۸۸ | ۱۶۴,۶۱۰.۵۴ | ۳,۱۴۹,۸۷۳.۰۵ |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | (۰.۳) | (۰.۴۵) | (۶۷.۰۲) | (۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | (۱.۸۵) | (۲.۰۱) | (۹۹.۸۹) | (۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۰.۲۴ | ۰.۲۲ | ۱۳۷.۹ | ۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | (۱.۵۶) | (۲.۱۷) | (۹۹.۶۷) | (۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۰.۳۲ | ۰.۳۶ | ۲۲۲.۰۵ | ۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۴) | ۰ |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۹۲) | ۰ |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۰.۷۱ | ۰.۰۱ | ۱,۲۳۶.۱۷ | ۲.۱۵ |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰.۴۳ | (۵.۰۳) | ۳۷۶.۶۴ |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۱.۰۴ | ۲.۰۳ | ۴,۲۹۹.۶۵ | ۱۵۲,۳۶۰.۲ |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | (۰.۹۲) | (۰.۵۵) | (۹۶.۵۹) | (۸۶.۸۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2