صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۳) | ۰ |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۰.۹۱ | ۰.۷۱ | ۲,۵۸۲.۷۱ | ۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۰.۶ | ۰.۲۴ | ۸۰۲.۹۹ | ۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۲.۵۶ | ۳.۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۳۰,۲۷۴.۴۹ |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱.۲۹ | ۱.۴۷ | ۱۰,۵۶۱.۴۳ | ۲۰,۸۳۵.۷۵ |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۰.۷۵ | ۱.۲۱ | ۱,۴۴۹.۰۸ | ۷,۸۳۱.۴۶ |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲) | ۰ |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ | ۱.۲۷ | ۰ |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | (۲.۰۷) | (۲.۶۲) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | (۰.۷۸) | (۱.۲۵) | (۹۴.۲۲) | (۹۹) |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۱.۰۹ | ۱.۱۶ | ۵,۰۷۰.۳۶ | ۶,۷۴۳.۷۳ |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | (۰.۶۸) | (۰.۶۸) | (۹۱.۶۸) | (۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۱.۲۳ | ۱.۵۱ | ۸,۵۱۵.۶۶ | ۲۳,۶۶۹.۹۵ |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۹ | ۰ |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۰.۸۶ | ۱.۰۸ | ۲,۱۳۸.۲ | ۴,۹۰۸.۱۷ |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2