صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۲.۴۲ | ۲.۱۵ | ۶۰۸,۷۵۵.۹۸ | ۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۲.۹۷ | ۲.۸۲ | ۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۲.۰۹ | ۲.۰۴ | ۱۸۸,۲۵۸.۷۴ | ۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۰.۲ | (۰.۴۷) | ۱۱۰.۸۶ | (۸۲.۱) |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۱.۹۲ | ۱.۵۲ | ۱۰۳,۹۴۲.۳۶ | ۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | (۱.۱) | (۱.۵۲) | (۹۸.۲۳) | (۹۹.۶۳) |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۰.۶۵ | ۱.۹۷ | ۹۵۴.۳۷ | ۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۵۹ | ۰ |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۳.۷۷ | ۴.۳۶ | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۰.۸۱ | ۱.۰۷ | ۱,۸۱۷.۲۵ | ۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۳.۴ | ۳.۳۵ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۱.۳۹ | ۱.۸۷ | ۱۵,۴۳۰.۴۸ | ۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۱.۶۴ | ۱.۳۹ | ۳۷,۴۱۲.۰۹ | ۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷) | ۰ |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2