صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۸۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۱.۸۹ | ۲.۲۳ | ۹۱,۹۳۳.۷ | ۳۱۶,۶۶۰.۱۱ |
| ۲۴۸۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ |
| ۲۴۸۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱.۲۲ | ۰ |
| ۲۴۸۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | (۱.۱۳) | (۰.۹۸) | (۹۸.۴۳) | (۹۷.۲۶) |
| ۲۴۸۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | (۰.۸۲) | ۰.۰۴ | (۹۴.۹۷) | ۱۶.۶۲ |
| ۲۴۸۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۲.۷۹ | ۲.۹۲ | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۴,۷۹۳.۳۷ |
| ۲۴۸۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۰.۲ | ۰.۴۵ | ۱۰۵.۹۲ | ۴۱۷.۷۸ |
| ۲۴۸۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۰.۲۵ | ۰.۶۳ | ۱۴۷.۰۷ | ۸۹۴.۱۴ |
| ۲۴۸۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۶) | ۰ |
| ۲۴۹۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۵۶) | ۰ |
| ۲۴۹۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۲.۲۹ | ۱.۸۷ | ۳۸۴,۹۶۵.۳۴ | ۸۵,۱۲۷.۰۵ |
| ۲۴۹۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۰.۵۱ | ۰.۹۷ | ۵۴۱.۹۱ | ۳,۳۰۹.۴۴ |
| ۲۴۹۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | (۰.۰۸) | ۰.۲۸ | (۲۴.۲) | ۱۷۳.۴۲ |
| ۲۴۹۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۰.۶۲ | ۰.۸۲ | ۸۶۰.۶۶ | ۱,۹۰۳.۷۸ |
| ۲۴۹۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۰.۴۸ | ۰.۶۸ | ۴۸۲.۵۵ | ۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۹۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۵) | ۰ |
| ۲۴۹۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۶) | ۰ |
| ۲۴۹۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۶) | ۰ |
| ۲۴۹۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2