صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | (۰.۰۸) | (۰.۰۴) | (۲۶.۶۸) | (۱۴.۰۵) |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۲.۲۳ | ۲.۱ | ۳۱۶,۱۱۰.۷ | ۱۹۸,۱۳۲.۷ |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۶) | ۰ |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۰.۶۶ | ۰.۹۹ | ۱,۰۱۰.۷۶ | ۳,۵۱۷.۶۱ |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | (۰.۱۹) | ۰.۳۲ | (۵۰.۳۹) | ۲۲۰.۰۳ |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۰.۵۶ | ۰.۳ | ۶۶۱.۲۳ | ۱۹۸.۰۱ |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۷) | ۰ |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۷) | ۰ |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۷) | ۰ |
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۶) | ۰ |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۳) | ۰ |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۱.۴۱ | ۱.۵۷ | ۱۶,۴۴۰.۶۴ | ۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۲.۲۸ | ۱.۹۶ | ۳۷۳,۲۵۴.۰۱ | ۱۱۸,۰۰۶.۰۷ |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۰.۵۶ | ۰.۸۲ | ۶۵۸.۴۱ | ۱,۸۴۶.۷۹ |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۱.۵۳ | ۱.۱۹ | ۲۵,۶۷۵.۱۹ | ۷,۳۵۴.۰۶ |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۱.۲ | ۰.۷۲ | ۷,۵۴۲.۳۹ | ۱,۲۶۲.۵۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2