صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۰.۵۳ | ۰.۵۵ | ۵۷۹.۱۴ | ۶۳۴.۵۳ |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۲.۵۱ | ۲.۶۱ | ۸۵۲,۹۱۳.۵۱ | ۱,۲۱۶,۲۹۳.۰۷ |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۹۱) | ۰ |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۱.۶۷ | ۱.۵۲ | ۴۲,۰۶۳.۳۴ | ۲۴,۶۱۱.۰۹ |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | (۰.۲۴) | (۰.۴) | (۵۷.۸) | (۷۶.۵۹) |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۶) | ۰ |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۵) | ۰ |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۰.۱۱ | ۰.۰۴ | ۴۷.۰۵ | ۱۳.۹۴ |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۱.۶۹ | ۱.۵۲ | ۴۶,۰۵۴.۰۵ | ۲۴,۵۰۰.۶۷ |
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | (۰.۲۴) | (۰.۴۶) | (۵۸.۷۱) | (۸۱.۴۴) |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۰.۱۵ | ۰.۰۵ | ۷۳.۳۳ | ۱۹.۴۸ |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۰.۸ | ۰.۸۲ | ۱,۷۵۶.۶ | ۱,۸۶۸.۹۸ |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۷۵) | ۰ |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۲۲) | ۰ |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | (۰.۰۵) | (۰.۳۴) | (۱۶.۸۹) | (۷۱.۵۸) |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۱.۴۴ | ۱.۹۲ | ۱۸,۱۵۰.۳۸ | ۱۰۴,۳۸۹.۲۵ |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۱.۹۴ | ۱.۸ | ۱۰۹,۳۵۵.۵۷ | ۶۸,۲۷۷.۷۹ |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | (۱.۵۵) | (۲.۴۳) | (۹۹.۶۷) | (۹۹.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2