ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۸۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۲۸.۶۷ |
۲۳.۳۵ |
۲۳۸۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۰.۸۶ |
۰.۷۷ |
۲,۲۱۰.۹۱ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
۲۳۸۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
۲۳۸۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
۲۳۸۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۹.۷۳ |
۵۸.۳۹ |
۲۳۸۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۲۳.۱۶ |
۳۴.۳۷ |
۲۳۸۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۴۸.۳ |
۱۳۰.۷ |
۲۳۸۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۸.۱۹ |
۷۵.۳۵ |
۲۳۸۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۶۱ |
۱۳۶.۶۲ |
۸۳۰.۶۴ |
۲۳۹۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
۲۳۹۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
۲۳۹۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۲.۶۹) |
۴.۲۷ |
۲۳۹۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۶.۴۵ |
۶۹.۷۸ |
۲۳۹۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۴.۸۷ |
۲۲.۳۳ |
۲۳۹۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۹) |
(۷۵.۵۸) |
(۸۸.۶) |
۲۳۹۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۲) |
(۸.۵۱) |
(۷۸.۵۹) |
۲۳۹۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
۲۳۹۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
۲۳۹۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۳۴ |
۳۷.۵ |
|