صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۰.۱۵ | ۰.۰۶ | ۷۵.۹۵ | ۲۶.۶۹ |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۰.۱۴ | ۰.۰۲ | ۶۴.۸ | ۷.۳۷ |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | (۰.۲۳) | (۰.۲۳) | (۵۶.۵۳) | (۵۷.۳۲) |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۸۴) | ۰ |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۴) | ۰ |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۰.۵۲ | ۰.۶۳ | ۵۵۵.۲۸ | ۸۹۴.۴ |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | (۰.۵۸) | (۰.۷) | (۸۸.۱۳) | (۹۲.۳۸) |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۱.۴۲ | ۱.۳۶ | ۱۶,۸۵۷.۱۸ | ۱۳,۷۴۵.۱۹ |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۰.۹۳ | ۱.۳۱ | ۲,۷۸۸.۹۷ | ۱۱,۳۹۵.۰۸ |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | (۰.۶۲) | (۰.۱۴) | (۸۹.۵۸) | (۴۰.۷) |
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۵۴) | ۰ |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۳۱) | ۰ |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰.۲۱ | (۴.۷) | ۱۱۶.۷ |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | (۲.۲۹) | (۲.۷۸) | (۹۹.۹۸) | (۱۰۰) |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | (۰.۲۴) | (۰.۱۱) | (۵۷.۸۲) | (۳۲.۶۵) |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۰.۷۶ | ۱.۱۹ | ۱,۴۶۶.۲۳ | ۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | (۰.۰۳) | ۰.۳۹ | (۱۰.۴۱) | ۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۳۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2