صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۱.۴۷ | ۱.۵۲ | ۲۰,۷۵۱.۹۹ | ۲۴,۹۰۵.۱۷ |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۱۴) | ۰ |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۰۳) | ۰ |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۰.۹۱ | ۱.۶۱ | ۲,۶۱۱.۷ | ۳۴,۲۳۲.۷۳ |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۰.۶۳ | ۰.۸۹ | ۹۰۲.۰۷ | ۲,۴۱۱.۴۵ |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | (۱.۱۸) | (۱.۰۷) | (۹۸.۶۸) | (۹۸.۰۱) |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۰.۴۶ | ۰.۷ | ۴۲۷.۹۲ | ۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۱.۸۸ | ۱.۹۶ | ۸۹,۲۱۰.۹۹ | ۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۳) | ۰ |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۹۹ | ۰ |
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | (۰.۰۶) | ۰.۰۷ | (۱۸.۴۷) | ۳۰.۸۱ |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۱.۲۶ | ۱.۳۱ | ۹,۵۵۱.۲۹ | ۱۱,۴۲۳.۸۶ |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۲.۴۴ | ۲.۱ | ۶۶۷,۴۵۷.۲۳ | ۱۹۴,۹۷۸.۱۴ |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | (۰.۱۹) | (۰.۲۸) | (۵۰.۶۹) | (۶۴.۲۹) |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۰.۹۳ | ۱.۴۵ | ۲,۸۰۳.۸۸ | ۱۹,۰۳۹.۲۸ |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۰۷ | ۰ |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۶۷) | ۰ |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۰.۵۶ | ۱.۲۱ | ۶۷۶.۶ | ۸,۰۱۳.۲۷ |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2