ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۶۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۱) |
(۴۷.۹۹) |
(۳۲.۷) |
۲۴۶۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
۲۴۶۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
۲۴۶۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۹.۶۷ |
۳۳۴.۸۹ |
۲۴۶۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۱ |
(۲۷.۸۵) |
۲۰۵.۲۲ |
۲۴۶۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۷۹.۶۶ |
۳۷.۷ |
۲۴۶۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۴ |
۲۱۱.۵۷ |
۱۳۸.۳۶ |
۲۴۶۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۴.۶) |
۹۰۴.۵۲ |
۲۴۶۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
۲۴۷۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
۲۴۷۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۴ |
۶۹.۲ |
۶۰۱.۸۲ |
۲۴۷۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۹.۱۶) |
۲۱.۶۵ |
۲۴۷۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۰۷) |
۳۹.۱۵ |
۲۴۷۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۵) |
(۲۵.۷۹) |
(۱۶.۰۲) |
۲۴۷۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۹ |
۱۱۵.۹۴ |
۹۸.۳۲ |
۲۴۷۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
۲۴۷۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
۲۴۷۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۷.۳۵ |
۹.۲۲ |
۲۴۷۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۱۴ |
۳۲۷.۷۱ |
۶۸.۳۸ |
|