ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۵۴۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۸.۶۵ |
۱۶۵.۸۱ |
۲۵۴۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۰.۱۷ |
۱۱۸.۸۹ |
۲۵۴۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۴.۵۷ |
(۲.۴۸) |
۲۵۴۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۱.۷۷) |
(۵۵.۷۹) |
۲۵۴۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۴.۷۹ |
۷.۰۲ |
۲۵۴۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
۲۵۴۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
۲۵۴۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۳۴ |
۷۵.۵۴ |
۲۴۰.۱۶ |
۲۵۴۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۳.۵۳ |
۶۸.۹۸ |
۲۵۵۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۹.۹ |
۴۶.۳۸ |
۲۵۵۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۴۰.۸۳) |
(۱۵.۴) |
۲۵۵۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۸.۲۴) |
(۷۱.۱۴) |
۲۵۵۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
۲۵۵۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
۲۵۵۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۶.۲۷ |
۱۳.۱۷ |
۲۵۵۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۱۴ |
۱۰۷.۰۷ |
۶۹.۵۱ |
۲۵۵۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۲.۷۳) |
۲۰.۹۶ |
۲۵۵۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۲۰.۱۶) |
۱۴.۴ |
۲۵۵۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲ |
۳۲.۰۲ |
۱۰۶.۸۹ |
|