ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۶.۰۱ |
۶.۶۲ |
۲۶۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۷.۵۹ |
۱۵.۴۹ |
۲۶۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
۲۶۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
۲۶۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۷) |
(۶۳.۴۲) |
(۹۱.۴۲) |
۲۶۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۵.۸) |
۵.۲۱ |
۲۶۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۴۵ |
۲۶۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۱.۵۵) |
(۸۲.۵۶) |
۲۶۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۴) |
(۶۴.۵۹) |
(۷۹.۹۳) |
۲۶۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
۲۶۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
۲۶۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۰۱ |
(۴۵.۰۲) |
۲۶۳۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۵.۵۴ |
۵.۶ |
۲۶۳۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۲۸) |
۷.۸۲ |
۲۶۳۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۴۵.۰۲) |
(۷۴.۲۴) |
۲۶۳۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۸.۳۲) |
۷.۹۴ |
۲۶۳۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
۲۶۳۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
۲۶۳۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۲.۷۸ |
۲۴.۶۶ |
|