صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | (۳.۵۲) | (۳.۶۹) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۱.۲۶ | ۰.۱۹ | ۹,۶۸۱.۰۲ | ۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۳.۲۶ | ۴.۱۱ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۵۱۶,۱۸۷.۵۶ |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۳.۵۷ | ۳.۷۵ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۴۱,۹۵۴.۶۳ |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۵۳) | ۰ |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۹۳) | ۰ |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۲.۵۳ | ۳.۴۵ | ۹۲۳,۳۸۵.۸۶ | ۲۳,۴۷۳,۸۷۲.۴۶ |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۲.۹۹ | ۳.۵۵ | ۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۸۹,۴۶۳.۰۲ |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۲.۴۲ | ۲.۱۵ | ۶۰۸,۷۵۵.۹۸ | ۲۳۷,۲۳۴.۹۶ |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۲.۹۷ | ۲.۸۲ | ۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۴۴۹.۲۲ |
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۲.۰۹ | ۲.۰۴ | ۱۸۸,۲۵۸.۷۴ | ۱۵۸,۸۵۶.۶۶ |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۰.۲ | (۰.۴۷) | ۱۱۰.۸۶ | (۸۲.۱) |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۱.۹۲ | ۱.۵۲ | ۱۰۳,۹۴۲.۳۶ | ۲۴,۲۳۳.۶۶ |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | (۱.۱) | (۱.۵۲) | (۹۸.۲۳) | (۹۹.۶۳) |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۰.۶۵ | ۱.۹۷ | ۹۵۴.۳۷ | ۱۲۴,۶۰۹.۳۲ |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2