ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۸۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۴.۷ |
۲۲۴.۸۶ |
۲۶۸۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
۲۶۸۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۲۶۸۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۵.۹۸ |
۲۶۸۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
۲۶۸۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۸) |
(۳۷.۴) |
(۶۴.۵۹) |
۲۶۸۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۴.۶) |
۳.۲۵ |
۲۶۸۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۱.۲۶) |
(۵۳.۱۲) |
۲۶۸۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
۲۶۹۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
۲۶۹۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۶.۰۸ |
۳.۰۹ |
۲۶۹۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۹.۱۸) |
۷.۰۸ |
۲۶۹۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۰۹ |
۲۷۱.۷۴ |
۴۰.۰۹ |
۲۶۹۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۱) |
(۷۱.۶۸) |
(۹۷.۴۳) |
۲۶۹۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۱۴) |
۰ |
۲۶۹۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
۲۶۹۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
۲۶۹۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۶۹ |
(۳۹.۲۸) |
۲۶۹۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۱) |
(۸۴.۲۵) |
(۵۳.۱) |
|