صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۲ | ۰ |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱.۲۱ | ۰ |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۰.۳۲ | (۰.۱۲) | ۲۱۸.۲۲ | (۳۵.۱۱) |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۱.۶۶ | ۲.۰۲ | ۴۰,۹۲۶.۱۵ | ۱۴۹,۵۱۶.۵۹ |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۲.۰۹ | ۲.۱۴ | ۱۹۱,۲۰۵.۳ | ۲۲۹,۶۶۹.۵ |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۰.۸۱ | ۰.۸۱ | ۱,۸۱۴.۰۲ | ۱,۸۱۱.۳۳ |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۰۳) | ۰ |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۰۳) | ۰ |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | (۰.۸۱) | (۰.۳۴) | (۹۴.۸۴) | (۷۱.۶) |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۱.۵۲ | ۱.۸۷ | ۲۴,۶۶۲.۸۶ | ۸۶,۷۶۰.۲۲ |
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | (۱.۱۵) | (۱.۰۶) | (۹۸.۵۱) | (۹۷.۹۷) |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | (۰.۱۹) | ۰.۶۹ | (۴۹.۲۴) | ۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | (۱.۲۳) | (۱.۹۱) | (۹۸.۸۹) | (۹۹.۹۱) |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۰ |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰.۹۲ | ۰ |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | (۰.۸۵) | (۱.۵۴) | (۹۵.۴۹) | (۹۹.۶۶) |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۰.۴ | ۰.۱۹ | ۳۲۵.۶۲ | ۱۰۱.۴۷ |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۳.۶۱ | ۳.۸ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۵۰۰,۵۱۹.۷ |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۲.۹۷ | ۳.۲۹ | ۴,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۴۸,۹۴۴.۹۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2