ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۶۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
۲۶۶۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
۲۶۶۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۲) |
(۶.۲۵) |
(۹۲.۸۱) |
۲۶۶۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۴.۹۱ |
۶.۷۷ |
۲۶۶۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۳ |
(۱۹.۵) |
۲۲۹.۲۳ |
۲۶۶۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۷۵.۸۴) |
(۳.۱۵) |
۲۶۶۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۳) |
(۶۴.۷۵) |
(۷۹.۱۹) |
۲۶۶۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲۶۶۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲۶۷۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۳.۵۲ |
(۶۰.۷۳) |
۲۶۷۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۲) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۰۹) |
۲۶۷۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۷.۶۴) |
۲۳.۳۲ |
۲۶۷۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۶ |
۵.۳۹ |
۲۶۷۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۲) |
(۶۴.۱۴) |
(۵۵.۴۴) |
۲۶۷۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
۲۶۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۲۶۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۱ |
۵۹.۷۴ |
۲۶۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۲۵ |
۶۵۱.۲۷ |
۱۴۷.۰۴ |
۲۶۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۱.۶۹) |
۵.۲۱ |
|