صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | (۰.۹) | (۰.۸۸) | (۹۶.۳) | (۹۵.۹۷) |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۰.۱۸ | ۰.۴۶ | ۹۰.۱۵ | ۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۳.۰۳ | ۳.۰۹ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۳,۷۲۲.۶۲ |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۳) | ۰ |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۶.۷۲ | ۲۰.۸۸ |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۱.۵۱ | ۱.۲۴ | ۲۳,۴۱۱.۶۹ | ۸,۷۶۳.۲۴ |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۳.۱۵ | ۳.۳ | ۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۸۰,۰۴۰.۵۸ |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | (۰.۲۸) | (۰.۱۲) | (۶۳.۸۶) | (۳۵.۰۲) |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | (۳.۲۸) | (۳.۳۱) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۴۹) | ۰ |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۰.۴۲ | ۰.۰۹ | ۳۶۲.۰۹ | ۴۰.۳۷ |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۳.۸۹ | ۳.۲۳ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۲۴,۶۹۹.۸۴ |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | (۰.۹۴) | (۰.۷) | (۹۶.۸۳) | (۹۲.۲۸) |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | (۳.۶۴) | (۴.۱۶) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | (۱.۱۷) | (۰.۷۹) | (۹۸.۶۵) | (۹۴.۵۶) |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۴۳) | ۰ |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۲۸) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2