ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۶۴ |
۱,۰۳۳.۸۴ |
۹۳۱.۰۷ |
۲۶۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
۲۶۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
۲۶۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۱۳ |
۷۳۲.۸۱ |
۶۰.۱۱ |
۲۶۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴ |
۴۶۹.۶۴ |
۳۳۲.۷۸ |
۲۶۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۱.۹۶ |
۱.۴۴ |
۲۶۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۶.۰۱ |
۶.۶۲ |
۲۶۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۷.۵۹ |
۱۵.۴۹ |
۲۶۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
۲۶۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
۲۶۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۷) |
(۶۳.۴۲) |
(۹۱.۴۲) |
۲۶۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۵.۸) |
۵.۲۱ |
۲۶۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۴۵ |
۲۶۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۱.۵۵) |
(۸۲.۵۶) |
۲۶۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۴) |
(۶۴.۵۹) |
(۷۹.۹۳) |
۲۶۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
۲۶۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
۲۶۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۰۱ |
(۴۵.۰۲) |
۲۶۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۵.۵۴ |
۵.۶ |
|