صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۲.۲۹ | ۱.۷۶ | ۳۸۷,۶۴۵.۴۲ | ۵۹,۰۲۱.۰۲ |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۱.۴۸ | ۰.۹ | ۲۱,۳۹۶.۲۵ | ۲,۵۰۸.۸۲ |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۰.۱۷ | ۰.۱۱ | ۸۴.۲۸ | ۴۹.۸۲ |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۱) | ۰ |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱) | ۰ |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۰.۱۶ | ۰.۱۴ | ۷۷.۳۷ | ۶۸.۷۳ |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | (۰.۸۶) | (۱) | (۹۵.۶۹) | (۹۷.۴۶) |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۰.۱۹ | (۰.۱۲) | ۹۷.۱۶ | (۳۶.۴۵) |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۰.۲۴ | ۰.۰۴ | ۱۴۰.۴۳ | ۱۷.۴۳ |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | (۰.۷) | (۰.۵۶) | (۹۲.۳۸) | (۸۷.۱) |
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۶) | ۰ |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۷) | ۰ |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۰.۱۳ | ۰.۳۵ | ۶۳.۳۷ | ۲۶۳.۰۸ |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | (۱) | (۱.۲۵) | (۹۷.۴۲) | (۹۸.۹۸) |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۰.۶۲ | ۰.۴۶ | ۸۴۶.۱۸ | ۴۳۳.۴۷ |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۰.۹۹ | ۱.۰۷ | ۳,۵۳۵.۹۷ | ۴,۸۱۷.۲۶ |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۲.۵۲ | ۳ | ۸۸۱,۲۱۱.۴۳ | ۴,۷۸۰,۴۱۲.۷ |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۴) | ۰ |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2