ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۵۶۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
۲۵۶۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۲.۱) |
۱۱۹.۲۴ |
۲۵۶۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
۲۵۶۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۵۲.۵۲ |
۱۷.۶۱ |
۲۵۶۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۰۵ |
۴۹.۸۳ |
۲۵۶۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۰.۳۵ |
۰.۸۳ |
۲۵۳.۶۹ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
۲۵۶۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
۲۵۶۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
۲۵۶۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۴۱.۱۷ |
۳۲۵.۸۶ |
۲۵۷۰ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۲ |
(۳۸.۵۱) |
۵۳.۷۷ |
۲۵۷۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۹) |
(۷۱.۸۴) |
(۶۴.۸۱) |
۲۵۷۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۶۳) |
۵۰.۹ |
۲۵۷۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۸.۶۴ |
۲۲۲.۲۷ |
۲۵۷۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
۲۵۷۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
۲۵۷۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۵.۳۶) |
۱۲.۱۸ |
۲۵۷۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
۲۵۷۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۳۲ |
۶۸.۱۶ |
۲۱۸.۳۴ |
۲۵۷۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۵۶ |
۲۹.۸۵ |
|