ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۴۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۲.۷۸ |
۲۴.۶۶ |
۲۶۴۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۳ |
۱۱۳.۷۵ |
۶۱.۴۲ |
۲۶۴۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۱.۵۲ |
۲۰.۴۵ |
۲۶۴۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۸ |
۲۰۸.۴۳ |
۳۲.۲۸ |
۲۶۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۴۳ |
۵۸۹.۴۸ |
۲۶۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
۲۶۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
۲۶۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۵۹.۰۷ |
۱۴۵.۲۷ |
۲۶۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۶۰.۳۵) |
۱۲.۴۳ |
۲۶۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۹ |
۱۶۸.۵۲ |
۱۰۱.۶۸ |
۲۶۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۶.۶) |
۵.۳۲ |
۲۶۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۷.۹۹) |
۱۲.۰۸ |
۲۶۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
۲۶۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
۲۶۵۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۹۹) |
۱۳.۵۹ |
۲۶۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۰.۲۷ |
۵۱.۴۸ |
۲۶۵۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۵.۰۱ |
۳۴.۸ |
۲۶۵۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۶۲) |
(۶۳.۱۳) |
۲۶۵۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۳.۸۵) |
|