صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۳.۷۷ | ۴.۳۶ | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۵۸۳,۲۲۵.۷ |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۰.۸۱ | ۱.۰۷ | ۱,۸۱۷.۲۵ | ۴,۸۳۸.۲۸ |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۳.۴ | ۳.۳۵ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۷,۰۴۲.۴۸ |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۱.۳۹ | ۱.۸۷ | ۱۵,۴۳۰.۴۸ | ۸۵,۲۰۷.۶۳ |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۱.۶۴ | ۱.۳۹ | ۳۷,۴۱۲.۰۹ | ۱۵,۳۳۷.۰۴ |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷) | ۰ |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶۹) | ۰ |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۰.۱۱ | (۰.۲) | ۴۸.۶۵ | (۵۱.۰۳) |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۱.۸۲ | ۲.۰۲ | ۷۳,۰۷۵.۲۳ | ۱۴۵,۴۷۲.۷۱ |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۱ | ۱.۱۸ | ۳,۶۳۷.۳۷ | ۷,۲۲۰.۶۷ |
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | (۱.۱۸) | (۱.۷۹) | (۹۸.۷۱) | (۹۹.۸۶) |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | (۰.۷۳) | (۰.۹۹) | (۹۳.۲۱) | (۹۷.۳۶) |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۱۲) | ۰ |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰.۳ | ۰ |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۵۲ | ۰.۵۲ | ۵۷۰.۱۷ | ۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | (۲.۱۷) | (۲.۵۳) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۲.۱۶ | ۱.۲۵ | ۲۴۸,۰۸۱.۵۱ | ۹,۰۷۸.۸۸ |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۱.۵۸ | ۱.۶۴ | ۳۰,۵۳۵.۸۳ | ۳۸,۱۱۴.۱۳ |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۰.۵ | (۰.۴۱) | ۵۱۶.۵۷ | (۷۸.۰۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2