صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۸۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۱.۶۹ | ۲.۴۳ | ۴۵,۳۰۸.۴۴ | ۶۴۲,۵۵۴.۱ |
| ۲۷۸۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۰.۱۲ | ۰.۴۹ | ۵۴.۸۲ | ۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۸۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۲۷۸۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | (۰.۷۴) | ۰ |
| ۲۷۸۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۱.۴۱ | ۲.۲۲ | ۱۶,۳۷۳.۶۴ | ۳۰۶,۸۰۲.۸۵ |
| ۲۷۸۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۲.۲۶ | ۱.۸۹ | ۳۴۲,۷۷۴.۳۷ | ۹۱,۱۸۰.۸۸ |
| ۲۷۸۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۱.۳۸ | ۲.۰۳ | ۱۴,۵۶۶.۷۳ | ۱۵۳,۹۷۰.۸۵ |
| ۲۷۸۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۲.۸۸ | ۳.۳۳ | ۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۳۶,۷۷۸ |
| ۲۷۸۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۵۸) | ۰ |
| ۲۷۹۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵۸) | ۰ |
| ۲۷۹۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶) | ۰ |
| ۲۷۹۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۲.۹۲ | ۲.۸۷ | ۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۴,۳۹۲.۸۲ |
| ۲۷۹۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۰.۷۲ | ۰.۵۵ | ۱,۲۴۹.۸۱ | ۶۵۱.۹۴ |
| ۲۷۹۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | (۰.۱۱) | (۰.۰۷) | (۳۳.۳۵) | (۲۲.۹۶) |
| ۲۷۹۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | (۰.۰۹) | (۰.۱۷) | (۲۸.۱۵) | (۴۵.۸۱) |
| ۲۷۹۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۰.۵۲ | ۰.۰۸ | ۵۶۸.۴۶ | ۳۴.۶۵ |
| ۲۷۹۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |
| ۲۷۹۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |
| ۲۷۹۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2