صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۰.۱۱ | ۰.۱۱ | ۴۸.۷۷ | ۴۸.۴ |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۰.۱۵ | ۰.۲۴ | ۷۴.۱۶ | ۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۰.۷ | ۱.۱۵ | ۱,۱۸۷.۳۶ | ۶,۴۰۹.۵۷ |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۴۴) | ۰ |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۳ | ۰ |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۰ | (۰.۰۱) | (۰.۷۸) | (۵.۰۱) |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۱ | ۱.۰۸ | ۳,۶۴۰.۳ | ۵,۰۳۱.۱۶ |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۰.۷۳ | ۰.۹۷ | ۱,۳۲۶.۸۴ | ۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۱.۵۲ | ۱.۵۱ | ۲۴,۳۴۱.۱۵ | ۲۳,۵۳۰.۳۵ |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۱.۵۲ | ۱.۵۸ | ۲۴,۸۴۰.۹۳ | ۳۰,۴۷۷.۴۴ |
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۴۲) | ۰ |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۲۹) | ۰ |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۰.۵۳ | ۰.۵۳ | ۵۸۹.۵۳ | ۵۹۹ |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۰.۰۹ | ۰.۱۹ | ۳۸.۵۱ | ۱۰۲.۵ |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۰.۶۵ | ۰.۴۸ | ۹۵۵.۶۷ | ۴۷۰.۷۴ |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۰.۹ | ۱.۳ | ۲,۴۹۴.۸۹ | ۱۰,۹۶۵.۹۷ |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۰.۵۱ | ۱.۰۸ | ۵۳۷.۷۱ | ۴,۹۲۴.۱۲ |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۴) | ۰ |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2