ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
۲۲۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۴۹) |
۲۲۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۵۲) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۲۲۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۱۹ |
۹,۶۸۱.۰۲ |
۱۰۱.۹۸ |
۲۲۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۲۶ |
۴.۱۱ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
۲۲۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۵۷ |
۳.۷۵ |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
۲۲۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
۲۲۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۲۲۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۵۳ |
۳.۴۵ |
۹۲۳,۳۸۵.۸۶ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
۲۲۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۹۹ |
۳.۵۵ |
۴,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
۲۲۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۴۲ |
۲.۱۵ |
۶۰۸,۷۵۵.۹۸ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
۲۲۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۹۷ |
۲.۸۲ |
۴,۴۳۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
۲۲۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۰۹ |
۲.۰۴ |
۱۸۸,۲۵۸.۷۴ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
۲۲۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
۲۲۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
۲۲۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
۲۲۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۴۷) |
۱۱۰.۸۶ |
(۸۲.۱) |
۲۲۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۹۲ |
۱.۵۲ |
۱۰۳,۹۴۲.۳۶ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
۲۲۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۶۳) |
|