صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | (۰.۷۴) | (۰.۴۱) | (۹۳.۳۸) | (۷۷.۹۶) |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | (۳.۸۲) | (۴.۳۶) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۵) | ۰ |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۰۵ | ۰ |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۱.۹۵ | ۱.۸۸ | ۱۱۳,۷۰۲.۸ | ۸۹,۴۶۳.۰۹ |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۰.۳۲ | ۰.۳۹ | ۲۱۷.۰۲ | ۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۱.۵ | ۱.۵۷ | ۲۲,۹۲۸.۹۵ | ۲۹,۷۴۸.۰۶ |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۰.۲۶ | ۰.۵۷ | ۱۵۹ | ۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۱.۸۱ | ۱.۸۱ | ۶۹,۱۹۳.۶۷ | ۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۴۷) | ۰ |
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۵۶ | ۰ |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۰ | (۰.۳۲) | (۰.۵) | (۶۹.۳۳) |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰.۲۸ | ۰.۸۱ | ۱۷۵.۷۳ | ۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۰.۶۳ | ۰.۷۴ | ۸۹۶.۴۴ | ۱,۳۸۱.۶۸ |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۰.۵ | ۰.۷۷ | ۵۱۷.۴۹ | ۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۰.۸۲ | ۱.۰۵ | ۱,۸۹۱.۰۴ | ۴,۴۰۶.۷۵ |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۴۲) | ۰ |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۳۱) | ۰ |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۰.۵۶ | ۱ | ۶۵۵.۴۴ | ۳,۶۱۲.۶۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2