ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
۲۲۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
۲۲۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
۲۲۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۶۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۱۹) |
۲۲۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۳) |
(۹۵.۹۷) |
۲۲۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۰.۱۵ |
۴۲۸.۶۵ |
۲۲۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۰۳ |
۳.۰۹ |
۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
۲۲۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۲۲۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
۲۲۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶.۷۲ |
۲۰.۸۸ |
۲۲۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱.۲۴ |
۲۳,۴۱۱.۶۹ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
۲۲۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۱۵ |
۳.۳ |
۸,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
۲۲۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۳.۸۶) |
(۳۵.۰۲) |
۲۲۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۲۸) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۲۲۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۲۲۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
۲۲۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۰۹ |
۳۶۲.۰۹ |
۴۰.۳۷ |
۲۲۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۸۹ |
۳.۲۳ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
۲۲۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۲.۲۸) |
|