ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۳.۲۵) |
(۸۸.۳۵) |
۷۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۶.۰۴ |
۱۷.۶۱ |
۷۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۶ |
۵۶,۴۷۸.۰۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
۷۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۹.۴۲) |
(۵۰.۴۱) |
۷۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۷۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
۷۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۲۶ |
۳,۱۹۵.۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
۷۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۲۶ |
۳.۲ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
۷۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۱۲ |
۱.۴۴ |
۵,۸۳۳.۷۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
۷۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۴۱ |
۲۶۳.۸۶ |
۳۳۹.۵۹ |
۷۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۳۳) |
۷۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
۷۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
۷۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۵) |
(۸۱.۸۵) |
۷۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۶.۴۹) |
(۶۶.۲۵) |
۷۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۱.۳) |
(۶۶.۴۴) |
۷۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۴۹.۷۸) |
۳.۱۳ |
۷۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۲۴ |
۹.۳۷ |
۷۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|