صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲.۴۸ | ۲.۹ | ۷۶۹,۰۹۱.۶۱ | ۳,۴۲۲,۶۴۰.۳۸ |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱.۳۵ | ۱.۵۴ | ۱۳,۱۰۷.۱۹ | ۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰.۳۹ | ۰.۴۳ | ۳۱۶.۹۹ | ۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | (۰.۰۴) | (۰.۱۸) | (۱۲.۴۶) | (۴۸.۹۱) |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | (۰.۷۹) | (۰.۷۹) | (۹۴.۴) | (۹۴.۵) |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۸ | ۰ |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | (۰.۴) | (۰.۲۳) | (۷۶.۷۹) | (۵۶.۲) |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ |
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ | ۱.۱ | ۰ |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | (۰.۰۵) | (۰.۰۳) | (۱۶.۹۹) | (۱۰.۰۶) |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰.۰۳ | (۴.۲۹) | ۱۱.۹۹ |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰.۳۱ | ۰.۳ | ۲۱۲.۹۵ | ۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰.۳۸ | ۰.۲۲ | ۳۰۰.۲۸ | ۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | (۰.۸) | (۰.۸۹) | (۹۴.۶۸) | (۹۶.۱۹) |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۳) | ۰ |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۷ | ۰ |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | (۰.۶۱) | (۰.۵۶) | (۸۹.۳۲) | (۸۷.۲۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2