ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۴۲ |
۳۲۵.۹۶ |
۳۵۴.۷۵ |
۷۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۶.۳ |
۷۴.۵ |
۷۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۳.۲ |
(۴۰.۶۱) |
۷۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۸.۵۲) |
(۴۰.۰۸) |
۷۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
۷۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
۷۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵۸.۹۷ |
۹۲.۸ |
۷۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۸۴) |
(۲۱.۷) |
۷۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۵.۹۸ |
۱۸۰.۲ |
۷۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۸۳ |
۳۹۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
۷۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۵۲) |
۷۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۷) |
۰ |
۷۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۶.۸۴ |
۱۲۵.۷۴ |
۷۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۶۱ |
۷۹.۰۸ |
۷۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۷۸.۵۷) |
(۹۴.۱۱) |
۷۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۴.۲۶) |
(۸۳.۲۱) |
۷۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۵۸ |
۰.۸۳ |
۷۲۳.۱ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
۷۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
|