صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱.۹۷ | ۲.۳۳ | ۱۲۵,۰۸۴.۸۴ | ۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰.۶۹ | ۱.۲ | ۱,۱۵۱.۴۱ | ۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۶۹) | ۰ |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵۵) | ۰ |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | (۰.۶۹) | (۰.۷۷) | (۹۲.۰۶) | (۹۴.۰۲) |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | (۰.۱۵) | (۰.۱۲) | (۴۱.۳۵) | (۳۵.۷۷) |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱.۳۳ | ۱.۸۵ | ۱۲,۱۹۱.۸۳ | ۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | (۱.۱۵) | (۱.۶۴) | (۹۸.۵۳) | (۹۹.۷۶) |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | (۳.۲۹) | (۳.۴۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ | ۱.۷۴ | ۰ |
| ۶۷۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۴۵) | ۰ |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۴.۷۴ | ۴.۵ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳۸) | ۰ |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰.۸۲ | ۰.۸۲ | ۱,۸۸۵.۶۷ | ۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۱.۲ | ۱.۶۶ | ۷,۵۷۳.۲۶ | ۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۲.۸ | ۲.۷۹ | ۲,۴۲۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۴۴) | ۰ |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰.۲۴ | ۰.۲۸ | ۱۳۶.۰۵ | ۱۷۲.۶۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2