صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۱.۳۵ | ۱.۲۱ | ۱۳,۳۷۲.۹۳ | ۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰.۶۳ | ۰.۶۳ | ۹۰۰.۵۹ | ۸۸۲.۳۹ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | (۰.۱۵) | (۰.۴۴) | (۴۱.۸۹) | (۸۰.۰۷) |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵) | ۰ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۲ | ۰ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | (۱.۱۱) | (۰.۶۸) | (۹۸.۲۷) | (۹۱.۷۸) |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | (۱.۵۶) | (۱.۲۷) | (۹۹.۶۸) | (۹۹.۰۶) |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰.۱۳ | ۰.۳ | ۵۹.۸۴ | ۱۹۶.۳۱ |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰.۷۸ | ۱.۲۵ | ۱,۵۹۷.۶ | ۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | (۰.۰۴) | (۰.۵۲) | (۱۴.۲۳) | (۸۵.۰۲) |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۹۴ | ۰ |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۳.۹۵) | ۰ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰.۵۳ | ۰.۳۲ | ۶۰۰.۱۹ | ۲۲۱.۵۹ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | (۰.۰۸) | ۰.۱۳ | (۲۶.۵۳) | ۵۸.۱۹ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰.۴۵ | ۰.۰۶ | ۴۱۶.۶۴ | ۲۴.۷۲ |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | (۰.۶۵) | (۰.۹۱) | (۹۰.۸۲) | (۹۶.۴۶) |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰.۴۴ | ۰.۰۳ | ۳۹۴.۸۹ | ۱۲.۵۲ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2