صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۰۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۲.۱۲ | ۲.۱۱ | ۲۱۰,۱۵۳.۱۳ | ۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۶۰۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۶) | ۰ |
| ۴۶۰۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۹) | (۰.۲۹) |
| ۴۶۰۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۲.۱۹ | ۱.۶۳ | ۲۷۵,۰۷۲.۸۶ | ۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۶۰۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | ۰.۳۴ | ۰.۰۱ | ۲۵۰.۹۴ | ۲.۲۸ |
| ۴۶۰۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹) | (۰.۰۸) |
| ۴۶۰۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | ۰.۵۶ | ۰.۱۹ | ۶۵۹.۱۳ | ۹۹.۳ |
| ۴۶۰۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | (۱.۵۵) | (۰.۷۷) | (۹۹.۶۷) | (۹۴.۰۹) |
| ۴۶۰۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۳) | ۰ |
| ۴۶۱۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۳) | ۰.۲۲ |
| ۴۶۱۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ | (۰.۲۱) | ۰.۲۷ | (۵۲.۸) | ۱۷۱.۵۵ |
| ۴۶۱۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ | ۰.۰۹ | ۰.۹۳ | ۳۸.۸۶ | ۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۶۱۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ | ۰.۲۳ | ۱.۰۸ | ۱۳۲.۵۹ | ۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۶۱۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ | ۲.۴ | ۲.۵۶ | ۵۶۹,۰۲۲.۷۷ | ۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۶۱۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ | ۲.۸۳ | ۲.۰۸ | ۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۶۱۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۳) | ۰ |
| ۴۶۱۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۶) | ۰.۰۸ |
| ۴۶۱۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ | ۰.۷ | ۰.۲۶ | ۱,۱۷۸.۴۲ | ۱۵۸.۱۲ |
| ۴۶۱۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ | ۰.۷۵ | ۰.۷۷ | ۱,۴۲۳.۳۸ | ۱,۵۲۸.۴۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2