صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۸۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ | ۰.۳۱ | (۰.۱۸) | ۲۱۰.۴ | (۴۸.۴۳) |
| ۴۶۸۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ | ۳.۰۳ | ۱.۳۴ | ۵,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۶۸۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ | ۰.۵۹ | ۰.۳۸ | ۷۵۶.۱ | ۳۰۱.۸۶ |
| ۴۶۸۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ | (۰.۵۹) | (۰.۵۴) | (۸۸.۴۵) | (۸۶.۳۹) |
| ۴۶۸۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ | (۰.۲۸) | (۰.۰۴) | (۶۳.۹۸) | (۱۴.۱۷) |
| ۴۶۸۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۶۲ | ۰ |
| ۴۶۸۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۵۷ | ۰ |
| ۴۶۸۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ | ۰.۱۱ | ۰.۴ | ۴۷ | ۳۳۳.۰۳ |
| ۴۶۸۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۵ | ۰ |
| ۴۶۹۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۵۱ | ۰ |
| ۴۶۹۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ | ۰.۵ | ۰.۶۹ | ۵۱۰.۲۱ | ۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۶۹۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | (۰.۳۵) | (۰.۰۷) | (۷۲.۲۲) | (۲۱.۹) |
| ۴۶۹۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۶۶ | ۰ |
| ۴۶۹۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۷ | ۰ |
| ۴۶۹۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | (۰.۰۳) | ۰.۹۹ | (۹.۳۴) | ۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۶۹۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ | ۱.۷۹ | ۱.۹۴ | ۶۵,۶۲۶.۱۹ | ۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۶۹۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ | ۱.۵۷ | ۱.۴۸ | ۲۹,۲۹۳.۴۶ | ۲۰,۹۸۲.۵۹ |
| ۴۶۹۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۱ | ۰ |
| ۴۶۹۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2