صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۶۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۱.۷ | ۱.۸۶ | ۴۶,۱۴۸.۵۹ | ۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۶۶۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۲.۴۸ | ۱.۶۱ | ۷۶۴,۵۲۸.۱۳ | ۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۶۶۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | (۰.۶۹) | ۰.۴۱ | (۹۲.۱۲) | ۳۴۴.۹۷ |
| ۴۶۶۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | ۰.۲۴ | ۰.۶۷ | ۱۳۵.۷۵ | ۱,۰۴۴.۷۴ |
| ۴۶۶۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۴ | ۰ |
| ۴۶۶۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۷ | ۰ |
| ۴۶۶۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۰.۷ | ۱.۱۳ | ۱,۱۹۰.۸۱ | ۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۶۶۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۱.۱۷ | ۱.۱ | ۶,۸۸۳.۹۱ | ۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۶۶۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۱.۵۹ | ۱.۵۵ | ۳۱,۴۸۹.۹۱ | ۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۶۷۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ | (۰.۵۸) | (۰.۱۱) | (۸۷.۸۲) | (۳۳.۲) |
| ۴۶۷۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | (۱.۰۷) | (۰.۴۸) | (۹۸.۰۶) | (۸۲.۹۲) |
| ۴۶۷۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۵ | ۰ |
| ۴۶۷۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۲ | ۰ |
| ۴۶۷۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | (۰.۹۲) | (۰.۲۱) | (۹۶.۶۲) | (۵۴.۲۱) |
| ۴۶۷۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ | ۰.۴۹ | ۰.۵۳ | ۴۸۷.۱۶ | ۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۷۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ | ۱.۴۹ | ۰.۹۱ | ۲۱,۶۶۶.۱۷ | ۲,۶۱۸.۵۷ |
| ۴۶۷۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴ | ۰ |
| ۴۶۷۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ | (۰.۳۹) | (۰.۶۹) | (۷۶.۳۶) | (۹۱.۸۸) |
| ۴۶۷۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2