صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۰.۵۱ | ۱.۱۹ | ۵۵۱.۱۸ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | (۰.۰۶) | (۰.۰۹) | (۱۸.۸۴) | (۲۸.۱۶) |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | ۰.۵۴ | ۰.۴۸ | ۶۰۳.۶۱ | ۴۷۵.۳۹ |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | ۰.۲۳ | ۱.۵۹ | ۱۲۹.۶۹ | ۳۱,۹۱۵.۰۲ |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۶۶ | ۰ |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | ۰ | (۱.۶۵) | ۰.۶۶ | (۹۹.۷۷) |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۱.۶۱ | ۱.۶۷ | ۳۴,۲۲۶.۲۲ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۱.۸۴ | ۲.۰۳ | ۷۸,۵۴۴.۹ | ۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | (۰.۱۱) | (۰.۲۸) | (۳۳) | (۶۴.۶۴) |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | ۰.۲۵ | (۰.۵۱) | ۱۵۱.۳ | (۸۴.۵۶) |
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | (۰.۳۲) | (۲.۵) | (۶۹.۳۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | (۰.۷۷) | ۰ | (۹۳.۹۹) | ۰ |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | ۰ | ۱.۴ | ۰.۷۳ | ۱۶,۱۶۵.۲ |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | (۱.۲۳) | (۱.۳۹) | (۹۸.۹۳) | (۹۹.۳۹) |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | (۰.۰۶) | ۰.۶۹ | (۲۰.۸۹) | ۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | ۰ | (۰.۸۴) | ۰.۷۷ | (۹۵.۴) |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۰.۹۸ | ۰.۸۵ | ۳,۴۴۵.۹۹ | ۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | (۰.۲۳) | (۲.۴) | (۵۶.۴۸) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2